基金業(yè)總資產,假定某基金的總資產為35億元
基金凈值又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈值資產價值，等于總數基金。即計算公式為:基金股資產凈值=(合計資產-負債合計)/基金總股，基金單位凈值(合計資產-負債合計)/基金單位總數，其中，合計資產指基金全部擁有/12344，負債總額指基金經營融資產生的負債，包括應付他人費用、應付資金利息等，基金單位總數是指當時發(fā)行的基金單位總數。1、基金單位凈值和累計凈值都是什么意思啊?單位凈值是一個股市術語，全稱是基金單位凈值，指的是開放式基金計算公式為基金單位凈值(基金1233)基金單位累計凈值之和為基金單位累計凈...
更新時間：2024-01-15標簽： 資產基金假定億元基金業(yè)總資產 全文閱讀