做期貨交易,資金使用率為多少比較“合理”,“安全”。也就是這個(gè)問(wèn)題,其實(shí)應(yīng)該說(shuō)的是,期貨交易,資金使用率多少比較合理,資金使用率在期貨交易中,資金使用率其實(shí)沒(méi)有固定的公式,可以采用加倉(cāng)減倉(cāng),也可以采用固定手?jǐn)?shù),而且,由于各個(gè)品種的保證金不同,期貨合約多方面的設(shè)計(jì)不同,單純的提出一個(gè)資金使用率是不太合理的,還是要根據(jù)自己的交易方法和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,綜合考慮。
1、在期貨中,資金使用率多少比較合理安全?
做期貨交易,資金使用率為多少比較“合理”,“安全”?1、安全毫無(wú)疑問(wèn),想要完全,就要輕倉(cāng),越輕倉(cāng)越安全,所以,如果單看安全的話,那么就開(kāi)一手。但是,如果只開(kāi)一手,安全是安全了,盈利也是少,于是,這才涉及到第二個(gè)詞“合理”,也就是說(shuō),這個(gè)問(wèn)題,其實(shí)應(yīng)該說(shuō)的是,期貨交易,資金使用率多少比較合理?2、合理什么叫合理?就是權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和收益,冒可冒之險(xiǎn),獲取其背后的收益。
所以,合理的資金使用率的第一點(diǎn),你要考慮你的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)是多少,比如,你100萬(wàn)的資金,愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)為20%。即虧損20萬(wàn)就停止,相當(dāng)于清盤(pán)線,確定了這一點(diǎn)之后,你根據(jù)自己交易系統(tǒng),交易方法的大致勝率,推算出你大約可能出現(xiàn)的連續(xù)最大虧損次數(shù)和連虧金額。比如,你的勝率為50%左右,你估算出的最大連續(xù)虧損次數(shù)為10次,
那么,你可以設(shè)計(jì)自己的單次止損金額為1萬(wàn)元。這樣,你最大可能的連續(xù)虧損金額就是10萬(wàn)元,還留有10萬(wàn)元為意外做風(fēng)險(xiǎn)防范,單次止損金額為1萬(wàn)元,那么,你根據(jù)自己交易方法的止損額度,就知道可以開(kāi)多少手了。比如,你期貨螺紋鋼單次止損為1千元,那么你就開(kāi)10手就可以了,這就是一種思路方法。3、資金使用率在期貨交易中,資金使用率其實(shí)沒(méi)有固定的公式,可以采用加倉(cāng)減倉(cāng),也可以采用固定手?jǐn)?shù),而且,由于各個(gè)品種的保證金不同,期貨合約多方面的設(shè)計(jì)不同,單純的提出一個(gè)資金使用率是不太合理的,還是要根據(jù)自己的交易方法和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,綜合考慮,
2、關(guān)于期貨資金管理不太明白,輕倉(cāng)的應(yīng)該怎么做?
謝邀。輕倉(cāng),從來(lái)都沒(méi)有一個(gè)固定的標(biāo)準(zhǔn),其實(shí),輕倉(cāng)這個(gè)詞,更像是說(shuō)明一個(gè)態(tài)度,我們走穩(wěn)妥,長(zhǎng)期的路線,另一個(gè)路線呢?就是傳說(shuō)中看準(zhǔn)了重倉(cāng)殺進(jìn)去…但是,輕倉(cāng)具體的倉(cāng)位應(yīng)該是多大呢?這個(gè)是沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的。這跟你的止損也有關(guān)系,你一筆交易止損1個(gè)點(diǎn)的話,那你倉(cāng)位80%也還可以,但是如果你止損很大,比如螺紋鋼你止損200個(gè)點(diǎn),那么你倉(cāng)位80%一次止損就是一個(gè)重傷,這樣情況,你就必須“輕倉(cāng)”。
具體的幅度,還是要你自己根據(jù)自己的情況去設(shè)定,輕倉(cāng),形容的是保守的,穩(wěn)健的倉(cāng)位管理思路。重倉(cāng),形容是激進(jìn)的做法態(tài)度,至于,題主在問(wèn)題描述中說(shuō)的。在期貨交易中,假如你有10萬(wàn)塊,所謂的一層倉(cāng)位就是10%的資金使用率,就是1萬(wàn)塊錢(qián),也就是說(shuō),你每一次用1萬(wàn)塊錢(qián)去買(mǎi)賣(mài)合約即可。但是,這里面深究起來(lái)也是有點(diǎn)問(wèn)題,
因?yàn)槊恳粋€(gè)人的期貨保證金是不一樣的。正常而言,每一個(gè)期貨公司都會(huì)在期貨交易所制定的保證金規(guī)模上,上浮一些,比如,螺紋鋼期貨,交易所收9%的話,期貨公司可能就收取12%左右。但是,也有一個(gè)些議價(jià)能力很強(qiáng)的交易者,他們讓期貨公司給他們的保證金規(guī)模降低一些,有一些甚至直接就是期貨交易所的標(biāo)準(zhǔn),不要小看這點(diǎn)差距,12%的保證金,跟9%的保證金差了多少錢(qián)?螺紋鋼期貨現(xiàn)在的價(jià)格是3264。
12%的保證金就是3900.而9%的保證金是2900,你一萬(wàn)塊錢(qián),前者只能開(kāi)2手,而后者可以開(kāi)3手。這就導(dǎo)致了不同的投資者,10%的倉(cāng)位面臨的風(fēng)險(xiǎn)是不一致的,除此之外,你10%的倉(cāng)位算不算輕,還要看你的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。有些人開(kāi)始一個(gè)期貨賬戶,比如100萬(wàn),他就是想要冒大風(fēng)險(xiǎn)去博取收益的,他愿意承擔(dān)50%的風(fēng)險(xiǎn)。
那么這種情況下,他開(kāi)30%的倉(cāng)位,我們也根本就不能說(shuō)他是重倉(cāng),同樣,有一個(gè)人100萬(wàn)的賬戶,只愿意承擔(dān)1%的風(fēng)險(xiǎn),那么,他開(kāi)5%的倉(cāng)位都算重了。從來(lái)就沒(méi)有那么一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),超過(guò)了就是重倉(cāng),沒(méi)有超過(guò)就是輕倉(cāng),所以,單純的糾結(jié)這個(gè)概念沒(méi)有什么用,你需要實(shí)際考慮你綜合的情況,然后在制定倉(cāng)位的時(shí)候,有一套自己的標(biāo)準(zhǔn)。