什么是交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)就跟一套生產(chǎn)流水線一樣，就跟紅綠燈的交通系統(tǒng)一樣，它在不確定的行情走勢中，生成了一套規(guī)則化的應(yīng)對(duì)方式。交易系統(tǒng)也是如此，它不會(huì)保證你每一筆交易都盈利，但是它在考慮了所有情況之后，是具有正向收益預(yù)期的，這是很正常的事情，技術(shù)不是萬能，但股市中沒有技術(shù)是萬萬不能，我理解的交易是一個(gè)系統(tǒng)的工程，所謂交易的圣杯是你在自我系統(tǒng)下能夠持續(xù)穩(wěn)定盈利。
1、交易系統(tǒng)成熟的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
衡量一位優(yōu)秀投資者的重要標(biāo)志就是看他是否有一套成熟的交易系統(tǒng)，這也是很多普通投資者夢寐以求的東西，有的投資者在這條漫漫求索的道路上可能已經(jīng)默默付出幾年、甚至十幾年，損失了幾十萬、甚至上百萬的代價(jià)。我在過去幾年的時(shí)間里曾經(jīng)學(xué)習(xí)過期市、股市幾百位高手的投資經(jīng)歷，概括起來可以說，構(gòu)建交易系統(tǒng)需要你付出超乎常人的毅力，不斷學(xué)習(xí)、不斷實(shí)盤驗(yàn)證、不斷總結(jié)提高、不斷在失敗中重新站起來，可以說交易系統(tǒng)形成的過程也是一段坎坷的心路歷程，
能不能最終形成一套自己的交易系統(tǒng)是一件可遇不可求的事情，因?yàn)?，他需要你有一定的“悟性”，如果缺少這份悟性，可能有的投資者終其一生也無法實(shí)現(xiàn)。我們認(rèn)為一套成熟的交易系統(tǒng)需要滿足以下五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：一是可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利，能否實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定盈利是衡量交易系統(tǒng)的核心標(biāo)準(zhǔn)，再復(fù)雜的技術(shù)體系，再科學(xué)的倉位管理都必須以盈利為中心。
至于盈利的幅度不做嚴(yán)格要求，投資市場上經(jīng)常說“嚴(yán)格按系統(tǒng)交易，盈利多少是市場給的”，因?yàn)橄到y(tǒng)是穩(wěn)定的，而市場行情是波動(dòng)的，我們不可能超越市場去刻意追求盈利幅度，二是有科學(xué)的倉位管理。按交易系統(tǒng)去操作就是按照預(yù)案執(zhí)行，就不能像普通散戶那樣全倉殺進(jìn)、全倉殺出，例如，要根據(jù)趨勢確定倉位，熊市時(shí)最大倉位不能超過30%，牛市時(shí)最大倉位不能超過80%。
進(jìn)出一只股票時(shí)，第一倉位不大于30%，并且永遠(yuǎn)不能滿倉一只股票，三是有明確的買賣點(diǎn)。技術(shù)分析體系是交易系統(tǒng)的核心部分，其他幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)都是圍繞技術(shù)體系服務(wù)的，成熟的交易體系要求技術(shù)分析必須分析出精確的買賣點(diǎn)，買賣點(diǎn)必須明確，基本能夠?qū)崿F(xiàn)入場即能盈利，形成絕對(duì)的持倉成本優(yōu)勢，否則，很難在波動(dòng)的行情中抵擋震蕩，
四是有合理的止損策略。能否堅(jiān)持止損是衡量一位成熟交易者的基本標(biāo)準(zhǔn)，我們無論如何強(qiáng)調(diào)止損的重要性都不為過，入市多年的投資者可能都有深刻的體會(huì)，如果沒有止損策略作為保障，再先進(jìn)的技術(shù)都會(huì)失敗。如果交易系統(tǒng)比作一只水桶，那止損就是水桶的底，五是有嚴(yán)格操盤紀(jì)律。我們不認(rèn)為心態(tài)管理是組成交易系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)之一，因?yàn)橹灰獓?yán)格執(zhí)行了操盤紀(jì)律就不會(huì)再存在心態(tài)問題，
2、什么是交易系統(tǒng)?為什么要建立交易系統(tǒng)?怎樣建立交易系統(tǒng)？
1、什么是交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)就跟一套生產(chǎn)流水線一樣，就跟紅綠燈的交通系統(tǒng)一樣，它在不確定的行情走勢中，生成了一套規(guī)則化的應(yīng)對(duì)方式。比如十字路口的紅綠燈，如果沒有紅綠燈，車輛較多的十字路口將混亂不堪，效率低下，但是紅綠燈一上，該走走，該停停，立馬竟然有序，交易系統(tǒng)也是如此，該入場入場，該出場出場，不隨心所欲，不沖動(dòng)型交易，按照規(guī)則來運(yùn)行。
這就是交易系統(tǒng)，2、為什么要建立交易系統(tǒng)？它可以提高交易者交易的效率，避免情緒失控導(dǎo)致的錯(cuò)誤交易，依靠整體系統(tǒng)的能力來運(yùn)行交易。紅綠燈并非絕對(duì)效率最高，在車輛較少的情況下，紅綠燈實(shí)際上效率并不是最大化的，有的時(shí)候，明明某一條路上的車多，但是依然要按照規(guī)則來行事，但是在考慮到所有的情況下，紅綠燈在整體上一定會(huì)提高效率。
交易系統(tǒng)也是如此，它不會(huì)保證你每一筆交易都盈利，但是它在考慮了所有情況之后，是具有正向收益預(yù)期的，比如海龜交易法則，在震蕩的時(shí)候虧損，在趨勢的時(shí)候盈利。最后在趨勢中的盈利大于虧損即可，它的優(yōu)勢在于，只要我們長期運(yùn)行它，在行情的漲漲跌跌中我們是擁有正向收益預(yù)期的，而且穩(wěn)定持續(xù)，3、怎樣建立交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)分為三個(gè)環(huán)節(jié)：試錯(cuò)的入場規(guī)則，截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑的出場規(guī)則，保證賬戶安全的資金管理規(guī)則。
