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場內杠桿什么意思,什么是杠桿炒股

來源:整理 時間:2022-08-19 22:07:33 編輯:金融知識 手機版

要知道體會過杠桿之后,很多人是很難再放棄杠桿的。有那些指望靠杠桿融資,一夜暴富的人,其實是杠桿的受害者,本身,融資杠桿是一種工具,并沒有什么對錯之分,但是融資杠桿的使用者,對于投資時機的把握,卻不是很精準,導致了出錯率,或者說虧損的概率上升。

1、股票場內配資是什么意思?場內配資和場外配資有什么區(qū)別?

股票場內配資是什么意思場內配資和場外配資有什么區(qū)別

一般場內配資和場外配資的區(qū)別就是在提供配資的主體上,場內配資是由股票市場內的券商為投資者提供的融資融券業(yè)務,而場外配資是由股票市場外的配資公司所提供的股票配資服務。場內配資可以說是在證監(jiān)會規(guī)則下進行的,循序一定市場規(guī)則的融資行為,這種行為不僅受到嚴格的管控,而且門檻極高,至少需要五十萬的資金才有資格進行融資融券,而融資比例最高也只有一比一,

場外配資則是不處于股票市場內,也不受證監(jiān)會的約束,場外配資是在國家法律規(guī)定下,依照民間借貸的規(guī)則為投資者提供配資的行為,所以場外配資不僅門檻低,而且提供的杠桿比例甚至高達十倍配資。當然,在證監(jiān)會方面看來,場內配資因為限制了門檻,所以融資融券對市場產生的影響就沒場外配資那么大了,因為場內配資最多是多一個大資金的投資者,而場外配資一下子來個十倍杠桿,那就相當于多了十個同等資金的投資者了。

出于對市場管理的原因,證監(jiān)會一直在抵制場外股票配資,可是卻一直沒能徹底消滅場外配資,這一方面是由于股票市場受制于證監(jiān)會這個部門的規(guī)則管轄,他只能作用于自己這個部門內,而場外配資是在國家法律規(guī)定下進行的行為,所以不受證監(jiān)會的控制,而另一方面,場外配資已經在市場內擴展的很開了,市場內幾乎有一般的資金屬于配資資金。

2、什么是杠桿炒股?

什么是杠桿炒股

所謂的杠桿炒股,其實就是借錢炒股,比如你有100萬,問券商再融資100萬,那就變成了200萬的投資本金。如果你200萬滿倉操作,當股票上漲的時候,你賺的錢是按照200萬來計算,漲10%,就是20萬,相當于本金100萬的20%,但如果遇到虧錢,虧10%,就是虧20萬,也相當于本金的20%。也就是說,100萬的資金,加上100萬的融資,等于是把杠桿放大了一倍,讓實際的盈虧增加了一倍,

當然,借用杠桿本身,也會有一個非常有意思的問題出現(xiàn)。就是當你賺錢的時候,杠桿本身是不設上限的,也就是你可以賺到200萬,300萬,500萬,甚至上千萬,但當你虧錢的時候,只會虧損你的本金,一旦本金100萬歸零,那就會被強制平倉。也就是說,你借來的那100萬,理論上是沒有辦法虧損的,錢要還給借錢給你的機構,

當然,實際情況中,如果出現(xiàn)連續(xù)跌停導致的無法強制平倉,原則上還是會出現(xiàn)虧損的,而這筆虧損,理論上也是需要融資者自己去承擔的。就比如100萬本金,融資100萬,一共200萬,虧損平倉,最終剩下了95萬,那么,你可能還會面臨倒賠5萬的尷尬境地,這在正常的股票交易中,是不會存在這種情況的。另外還有一點,資金的借用,是存在成本的,并不是無償?shù)模?/p>

通常融資的成本在6-8%之間,不同的金融機構,或者說是券商,給出的價格是不一樣的。也會根據(jù)融資融券業(yè)務的實際達成率,上下進行調整,完成自己的業(yè)績,所以當融資業(yè)務比較冷清的時候,兩融成本最低可以跌到5%左右。當然,有一部分投資者,仍然暗箱地去借用場外的配資,進行杠桿交易,那融資成本可能會更高一些,12%-24%不等,

而且,場外的配資明面上已經被禁止,其實風險是非常高的,建議普通投資者不要去參與。另外,正規(guī)渠道的融資業(yè)務,融資比例是1:1,超過這個比例的,均為非正規(guī)業(yè)務,1比1是市場在評估風險后,所有券商標準的杠桿比例,其實對于投資者來說是一種保護。因為1比1意味著腰斬才會清倉,如果可以追加資金的話,那清倉的概率是比較小的,

而那些1比3,1比5,甚至1比10的非正規(guī)融資,杠桿過高,一輪震蕩下來,完全就可能會被強制平倉了。所以再次建議普通投資者,不要在巨大的利益誘惑面前,鋌而走險,風險和收益看似成正比,但算上資金成本的話,其實肯定是虧錢的概率更大一些,畢竟貸款的利息是不論輸贏都要收取的,這也就決定了,在融資的杠桿業(yè)務上,出借的券商幾乎是旱澇保收的,所有的風險其實都在借錢的股票投資者身上。

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