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博爾量化交易系統(tǒng)多少錢,量化交易靠譜嗎

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-08-22 17:03:03 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

國(guó)外,量化交易至少占據(jù)了70%以上的交易量。試錯(cuò)的依據(jù)可以不同,可以主觀可以量化,但是入場(chǎng)之后,風(fēng)險(xiǎn)和收益的處理方法最好是量化的,有很多指標(biāo)并不是量化交易能解決的,量化交易,不過(guò)是歐美市場(chǎng)多少年來(lái)的陳芝麻爛谷子,沒(méi)什么新鮮,量化之后,除了入場(chǎng)的特色外,虧損可控,出場(chǎng)井然有序,提高效率,邏輯穩(wěn)定。

1、A股有些量化交易已經(jīng)變了味,量化交易的陷阱,你知道嗎?

A股有些量化交易已經(jīng)變了味,量化交易的陷阱,你知道嗎

量化交易,不過(guò)是歐美市場(chǎng)多少年來(lái)的陳芝麻爛谷子,沒(méi)什么新鮮。它只是程序編制者依據(jù)技術(shù)指標(biāo),交易者心理行為和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等編制的一套指令交易程序,目標(biāo)就是割跟風(fēng)短線交易者和技術(shù)短線交易者,當(dāng)然有一些還有趨勢(shì)交易設(shè)計(jì)。當(dāng)市場(chǎng)或者個(gè)股,觸發(fā)各個(gè)階段買賣點(diǎn)時(shí),程序會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)買盤,或者賣盤,普通投資者交易,是根據(jù)基本面、市場(chǎng)交易環(huán)境(獲利可能性與下跌可能性)、技術(shù)指標(biāo)、成交量、風(fēng)險(xiǎn)程度(指數(shù)高低、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn))、政策、經(jīng)濟(jì)及個(gè)股活躍度交易。

事先設(shè)計(jì)好個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)承受、補(bǔ)倉(cāng)和止損、盈利止贏,然后根據(jù)自己經(jīng)驗(yàn)下單,由于,人具有人性,比如對(duì)下跌的恐懼(自己的血汗錢,怎么不怕,國(guó)內(nèi)國(guó)外都一樣),對(duì)連續(xù)下跌認(rèn)為會(huì)反彈,會(huì)補(bǔ)倉(cāng)。對(duì)上漲興奮,會(huì)買入,會(huì)加倉(cāng),再加上技術(shù)指標(biāo)顯示,就會(huì)人性買賣,而程序設(shè)計(jì)則是依據(jù)人性弱點(diǎn)、大數(shù)據(jù)、概率設(shè)計(jì)的,是針對(duì)性的,也是他們盈利依據(jù)。

它們基本上是反人性化操作,下跌你補(bǔ)倉(cāng)就還會(huì)跌,上漲你不買還會(huì)漲,當(dāng)大家買入時(shí)它就開(kāi)始跌,但是,任何程序都有適合階段和環(huán)境,并不能一直使用,震蕩階段的就不能用于趨勢(shì)階段。我們散戶對(duì)自己的血汗錢是非常在乎的,機(jī)構(gòu)眼中的錢就是數(shù)字,這就是散戶上漲時(shí)拿不住,下跌時(shí)恐慌而輸給機(jī)構(gòu)的原因,而程序更是完全沒(méi)有感情的、機(jī)械的執(zhí)行程序,這就徹底的屏蔽了人性的弱點(diǎn),同時(shí)也減輕了操盤手的勞動(dòng)強(qiáng)度和加快了下單速度,

但是,有很多指標(biāo)并不是量化交易能解決的。比如,不管上漲,還是下跌,當(dāng)指數(shù)進(jìn)入成交密集區(qū),它也只能按照一般人的操作規(guī)律設(shè)計(jì),同時(shí)當(dāng)政策變化,量化機(jī)構(gòu)也只能關(guān)上程序,或者更換程序,當(dāng)出現(xiàn)地緣政治事件時(shí),它也不能應(yīng)變。總之,量化交易并不能改變趨勢(shì),也不能改變基本面,而且當(dāng)大家都用時(shí)就會(huì)沖突、失效,對(duì)中長(zhǎng)線投資者沒(méi)有影響,對(duì)經(jīng)驗(yàn)夠、心態(tài)好、嚴(yán)格遵守自己的操作紀(jì)律的投資者影響也不大,

2、量化交易靠譜嗎?

量化交易靠譜嗎

在期貨交易中,量化的方式,是期貨交易者們的最佳方式。國(guó)外,量化交易至少占據(jù)了70%以上的交易量,量化交易在我眼里分為兩種,一種是全自動(dòng),一種是半自動(dòng)。全自動(dòng)就是程序化交易,完全依靠計(jì)算機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)買賣過(guò)程,能夠完整的駕馭一套期貨程序化交易系統(tǒng)的人,一定是擁有充足的交易認(rèn)知的人。另一種,由于他們的入場(chǎng)形式偏向于形態(tài)或者成交量和持倉(cāng)量,這幾種模式是難以用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言形容出來(lái)的,所以,他們一般采用主觀交易的方式去入場(chǎng),

但是,他們的出場(chǎng)方式,我認(rèn)為,量化到細(xì)節(jié)也是最好的選擇。為什么?因?yàn)樾星槲磥?lái)的走勢(shì)是不確定的,可能漲,可能跌,可能暴漲,可能暴跌。無(wú)數(shù)的可行性存在,憑感覺(jué)處理肯定是無(wú)法跟冰冷的規(guī)則處理相提并論的,試錯(cuò)的依據(jù)可以不同,可以主觀可以量化,但是入場(chǎng)之后,風(fēng)險(xiǎn)和收益的處理方法最好是量化的。比如,單次最多虧損多少?回撤到多少要止盈?一次開(kāi)倉(cāng)多少手?這些東西,主觀上是占不了太大的優(yōu)勢(shì)的,

最好的方式就是量化。量化之后,除了入場(chǎng)的特色外,虧損可控,出場(chǎng)井然有序,提高效率,邏輯穩(wěn)定,我們籠統(tǒng)的舉一個(gè)例子,截?cái)嗵潛p,讓利潤(rùn)奔跑這個(gè)邏輯。這個(gè)邏輯是由出場(chǎng)決定的,想要實(shí)現(xiàn)這個(gè)邏輯,主觀交易者需要每一次都自己去設(shè)置止損和止盈,但是,期貨行情走勢(shì)是不確定的,可能這樣走,也可能那種走。所以,他的經(jīng)常性的去設(shè)計(jì)自己的止損和止盈,

但是量化呢?虧損1%止損,盈利X%后保留80%的利潤(rùn)這一個(gè)規(guī)則可能就搞定了。前者需要大量的決策,而且充斥著情緒等不確定因素,而后者,機(jī)械化處理即可,短期來(lái)看,可能前者會(huì)因?yàn)檫\(yùn)氣因素而更優(yōu)異一些,但是,我們把周期放長(zhǎng)來(lái)看,后者一定更穩(wěn)定,更高效,而且結(jié)果不會(huì)比前者差,還是因?yàn)椋盒星樽邉?shì)是不確定的,什么情況都有可能發(fā)生。

文章TAG:博爾量化交易系統(tǒng)多少錢量化交易靠譜嗎博爾量化量化交易

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