分級(jí)基金正則轉(zhuǎn)換是什么意思,計(jì)算到上折:當(dāng)分級(jí)基金母基金的凈值上漲到一定價(jià)格,分級(jí)-2上折小時(shí)時(shí),超過凈值1的部分發(fā)放給A份額和B份額持有人向下折算:當(dāng)B份額凈值跌至某一價(jià)位時(shí),將分級(jí)基金按合同向下折算,分級(jí)基金將進(jìn)行上折,上折是母集團(tuán)對(duì)應(yīng)的指數(shù)大幅上漲造成的。
1、什么是 分級(jí) 基金定期折算?分級(jí)基金/的股份定期轉(zhuǎn)換:根據(jù)基金管理人在基金Contract和《招募說明書》中約定的條款,定期轉(zhuǎn)換每年進(jìn)行一次。一般情況下,折算后,A份額期末凈值超出本金的部分(1元)將折算為市場上對(duì)應(yīng)的母基金股,分配給A份額持有人(相當(dāng)于向A份額持有人分紅);折算后A份額凈值歸入1元,扣除A份額分紅值后母份額基金凈值下調(diào),B份額凈值不變。
2、 分級(jí) 基金定期折算是什么意思?分級(jí)基金正則轉(zhuǎn)換是什么意思?定期轉(zhuǎn)換是指分級(jí)A每年定期分紅,但不是現(xiàn)金分紅。而是將分級(jí)A的約定收益折算成母基金股支付給投資者。計(jì)算到上折:當(dāng)分級(jí) 基金母基金的凈值上漲到一定價(jià)格,分級(jí)-2上折小時(shí)時(shí),超過凈值1的部分發(fā)放給A份額和B份額持有人向下折算:當(dāng)B份額凈值跌至某一價(jià)位時(shí),將分級(jí) 基金按合同向下折算。折價(jià)后,B份額凈值將恢復(fù)到初始凈值1,B份額持有人的份額將按一定比例減少。
3、如何查詢一只 分級(jí) 基金的 上折或下折閾值?招商中證全指數(shù)證券公司分級(jí)證券投資基金(150201)不定期折算條件:當(dāng)招商中證證券公司基金的份額凈值達(dá)到1.500元時(shí);招商證券B公司基金股參考凈值達(dá)到0.250元時(shí)。申萬菱信申銀萬國證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金(150172)不定期折算條件:當(dāng)基金股申萬證券凈值大于等于1.5000元;當(dāng)基金份證券B的參考凈值達(dá)到或跌破0.2500元時(shí)
4、 分級(jí) 基金是如何折算的?大部分都是每年定期轉(zhuǎn)換。定期轉(zhuǎn)換是指以母基金的形式分配約定利率的利息后,約定收益的A類份額凈值回到1元。此外,分級(jí) 基金合約也有不定期轉(zhuǎn)換條款,大多是在B類份額凈值小于等于0.25元,或者母份額基金凈值大于等于2元時(shí),進(jìn)行不定期轉(zhuǎn)換。
5、 分級(jí) 基金下折和 上折分別是什么意思?代表什么意義?用簡單通俗的語言解釋...上折,即to 上折,這是一種不規(guī)則轉(zhuǎn)換的形式。根據(jù)分級(jí) 基金的發(fā)布文件,當(dāng)分級(jí),分級(jí) 基金將進(jìn)行上折,上折是母集團(tuán)對(duì)應(yīng)的指數(shù)大幅上漲造成的。此時(shí)b股的杠桿在大漲后有所降低,上折后者a股和b股,牛市中有很多上折的案例。折扣也是一種不定期轉(zhuǎn)換的形式,與上折相反,折價(jià)是指B份額凈值跌到某個(gè)價(jià)位(比如說0.25元)。為保護(hù)A份額持有人的利益,基金公司根據(jù)合同約定同意分級(jí)/1234559。