基金中什么是單位凈值，什么是基金單位凈值

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-01-20 15:00:22 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，什么是基金單位凈值
2，在基金里面什么是單位凈值
3，單位凈值是什么意思什么是基金單位凈值
4，基金單位凈值是什么
5，基金里的單位凈值是什么意思

1，什么是基金單位凈值

基金的單位凈值指的是每單位基金所持有的證券（股票或債券）的價(jià)格。用基金所持有的證券價(jià)格總和，除以基金發(fā)行的單位總數(shù)得到。累計(jì)凈值，是把基金以前的分紅加回到單位凈值后得到的數(shù)值，它是反映基金從成立到現(xiàn)在的賺錢能力的指標(biāo)。兩數(shù)字相等，只能說(shuō)明它沒分過紅。

基金凈值就是每日收市時(shí)候一份基金的單位價(jià)格基金凈值和單位凈值是同一個(gè)意思累計(jì)凈值則是基金凈值+該基金過往分紅

什么是基金單位凈值

2，在基金里面什么是單位凈值

單位凈值可以簡(jiǎn)單理解為買一份基金的價(jià)格，比如你今天買入1萬(wàn)元基金，需要明確的是，你下單時(shí)并不知道自己以什么價(jià)格買了多少份，因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定，我們提交申購(gòu)申請(qǐng)若是交易日下午三點(diǎn)鐘之前，應(yīng)以當(dāng)日基金凈值申購(gòu)，但這一凈值一般來(lái)說(shuō)在晚上七點(diǎn)或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午三點(diǎn)收市后提交申請(qǐng)，則申購(gòu)基金的價(jià)格是下一個(gè)交易日的單位凈值。有了凈值，我們就可以輕松計(jì)算自己買了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購(gòu)資金-手續(xù)費(fèi)）/單位凈值。未來(lái)想要知道自己擁有的基金市值，直接通過基金凈值乘以份額就可以了，更加簡(jiǎn)單。

基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額。

在基金里面什么是單位凈值

3，單位凈值是什么意思什么是基金單位凈值

基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格。單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。

意思是：在某一投資基金每份基金單位實(shí)際代表的價(jià)值,它等于基金資產(chǎn)凈值總額/基金單位總數(shù).比如：你現(xiàn)在的基金資產(chǎn)是0.88*10000=8800,也就是說(shuō)到目前你虧損了1200元,不包括手續(xù)費(fèi)的.因?yàn)?，基金凈值是一元錢起步的。希望采納。謝謝

基金凈值基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō)，基金凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位凈值基金單位凈值通俗的意思就相當(dāng)于每一份價(jià)值多少錢。比如說(shuō)凈值是1.32元，就相當(dāng)于每一份基金目前的價(jià)值是1.32元，如果你是在認(rèn)購(gòu)期買的，那么當(dāng)初你買的時(shí)候的凈值就是1元，現(xiàn)在賣掉的話（即贖回）就會(huì)按照1.32元進(jìn)行交易，扣除你原來(lái)購(gòu)買的成本，相當(dāng)于每一塊錢賺了0.32元，相當(dāng)于有32%的收益。累計(jì)凈值基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，基金份額累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。舉例，某基金曾經(jīng)分紅過，分紅為每10份派2元。如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計(jì)凈值就是1.02+(2/10)=1.24元。

單位凈值是什么意思什么是基金單位凈值

4，基金單位凈值是什么

基金單位凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。舉例說(shuō)明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負(fù)債2億元，，按基金份額為1億份來(lái)算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份?；饐挝粌糁得刻於际亲兓模顿Y者可以在開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時(shí)間，當(dāng)天下午3點(diǎn)前操作，按當(dāng)天的單位凈值，下午3點(diǎn)后操作，按第二天的單位凈值。注意，當(dāng)天的基金單位凈值第二天才能查看，節(jié)假日順延。

基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

凈值就是現(xiàn)在要買的每份單價(jià)么?是的，單位凈值就是基金現(xiàn)在的凈值價(jià)錢，累計(jì)凈值基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。一般說(shuō)來(lái)，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶谩?/section>

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。　　開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

5，基金里的單位凈值是什么意思

1、基金單位凈值是開放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額?！　?、基金單位（份額）凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值?！　?、基金累計(jì)凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額，它屬于一個(gè)參照值?？梢员容^直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平，盈利能力。單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。

基金單位凈值是開放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值＝（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額?；鹄塾?jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)。

基金單位凈值指的是每份基金多少錢。通過計(jì)算基金的單位凈值，可以看出投資者和整個(gè)基金的盈虧狀況。

轉(zhuǎn)自保羅時(shí)報(bào)共同基金知多少(六)投資基金如何賺錢凈值(Net Asset Value, NAV)基金凈值指的是該基金下所有投資組合的市場(chǎng)價(jià)值，也就是該只基金的投資標(biāo)的當(dāng)日收盤價(jià)總和減去基金所需支付的費(fèi)用后的每基金單位凈資產(chǎn)價(jià)值。大部分的基金都會(huì)每日公布最新凈值，開放型基金持有人可每日以凈值申購(gòu)或贖回，封閉式基金持有人則有可能以高或低于凈值的價(jià)格交易，也就是所謂的溢價(jià)或是折價(jià)。舉例來(lái)說(shuō)，若保羅申購(gòu)$1000的“時(shí)報(bào)基金”，而當(dāng)時(shí)的基金凈值為$23.5，則保羅將持有42.55基金單位。 1000/23.5=42.55一般投資人習(xí)慣以基金凈值判斷基金績(jī)效，雖然基金凈值反映了一基金的資產(chǎn)價(jià)值，但由于基金會(huì)“分配”收益，因此投資人不能單由基金凈值決定基金績(jī)效的高低。對(duì)投資人來(lái)說(shuō)藉由投資基金賺錢的方式有兩種，一是固定獲得基金的收益分配，二是等待基金資產(chǎn)增值帶動(dòng)凈值上漲。

基金凈值 1.單位凈值單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的重要指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格。單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)格計(jì)算，當(dāng)日未交易的按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)格計(jì)算。未上市的國(guó)債及未到期的定期存款以至計(jì)算日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，自17：00-21：00陸續(xù)公布。在基金的單位凈值中，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)，但在贖回是要扣除贖回費(fèi)。 2．累計(jì)凈值累計(jì)凈值是基金成立以來(lái)沒有扣除分紅的總凈值。單位凈值+累計(jì)分紅值=累計(jì)凈值。如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計(jì)凈值相同。3．凈值的查詢?nèi)缟纤?，基金公司大致在每個(gè)交易日17時(shí)起陸續(xù)公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁(yè)查看。各專業(yè)基金網(wǎng)站（天天基金網(wǎng)、數(shù)米網(wǎng)、酷網(wǎng)等）和主流門戶網(wǎng)站（新浪、網(wǎng)易、搜狐等）的基金頻道也可查到?；饸v史凈值的查詢，可以點(diǎn)擊基金公司網(wǎng)站首頁(yè)凈值欄內(nèi)所需查詢的基金名稱，在新的頁(yè)面上點(diǎn)擊下面的各頁(yè)，或者重新設(shè)置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來(lái)任何一天的單位凈值和累計(jì)凈值。在一些專業(yè)基金網(wǎng)站上（如酷網(wǎng)等）也可利用重新設(shè)置開始日期的方法查詢。

基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格。單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位長(zhǎng)搐拜誹之賭瓣澀抱績(jī)凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。